Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
5,299 USD 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1033,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,29 %
Liquidità 12,48 %
Azioni 0,18 %
Settore Pesi
Immobili 27,61 %
Settore finanziario 13,11 %
Beni di consumo 11,83 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Giappone 3,06 %
Stati Uniti 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
EUR - Euro 0,67 %
CNY - Yuan cinese 0,44 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,61 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,94 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,51 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,51 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,39 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7% 02-MAY-2025 1,38 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,31 %
WYNN MACAU LTD 5.125% 15-DEC-2029 1,29 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% 1,26 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,16 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,58 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi -10,30 % 6,04 %
Rendimento a 1 anno -18,85 % 15,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,37 % 7,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,64 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,86
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -