Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
4,267 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 758,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,16 %
Liquidità 10,27 %
Azioni 0,24 %
Settore Pesi
Immobili 19,49 %
Settore finanziario 17,62 %
Beni di consumo 14,19 %
Industrie e servizi vari 4,81 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Paesi Pesi
Giappone 2,86 %
Stati Uniti 1,36 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
EUR - Euro 0,45 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,01 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,86 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,69 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,68 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,44 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,43 %
WYNN MACAU LTD 5.125% 15-DEC-2029 1,43 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1,42 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 1,32 %
USD CASH 1,31 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -27,22 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,67 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,98 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 1,41
Tracking error 3,71 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -