Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-MDIST-USD

LU0286669428
5,156 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286669428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 670,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,28 %
Liquidità 6,58 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,73 %
Beni di consumo 16,24 %
Immobili 16,10 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Paesi Pesi
Giappone 2,23 %
Stati Uniti 1,75 %
Gran Bretagna 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
EUR - Euro 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES DEC2 8,11 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,59 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.37 2,33 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,33 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 2,28 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,80 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,64 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,61 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,61 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,58 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,37 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 36,01 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 16,38 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -9,98 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,32 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,83
Tracking error 5,10 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -