Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-ACC-EUR

LU0702159772
32,85 EUR 08/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159772
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 45,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 1,54 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Settore finanziario 17,40 %
Alta tecnologia 12,50 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 24,00 %
India 23,90 %
Indonesia 12,00 %
Hong Kong 8,90 %
Corea del Sud 7,80 %
Australia 5,70 %
Singapore 4,00 %
Stati Uniti 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,63 %
INR - Rupia indiana 24,38 %
IDR - Rupia indonesiana 11,95 %
KRW - Won sudcoreano 7,80 %
AUD - Dollaro australiano 6,18 %
USD - Dollaro americano 5,17 %
CNY - Yuan cinese 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Axis Bank 3,70 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,80 %
Shriram City Union Finance Ltd 2,70 %
HDFC Bank 2,70 %
Granules India Ltd 2,50 %
Indofood CBP Sukses Mak TBK PT 2,50 %
Arwana Citramulia TBK PT 2,10 %
Capitaland India Trust 1,90 %
Gold Road Resources Ltd 1,80 %
Boc Aviation Ltd 1,80 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 6,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,75 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,62 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,87
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,02