Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
28,48 EUR 03/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 46,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,64 %
Liquidità 3,96 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,09 %
Settore finanziario 23,69 %
Alta tecnologia 11,04 %
Industrie e servizi vari 8,26 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,85 %
Salute e farmacia 6,45 %
Paesi Pesi
India 24,01 %
Cina 16,23 %
Hong Kong 14,71 %
Indonesia 10,48 %
Corea del Sud 8,03 %
Australia 5,46 %
Singapore 3,60 %
Gran Bretagna 1,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,75 %
INR - Rupia indiana 24,01 %
IDR - Rupia indonesiana 10,15 %
KRW - Won sudcoreano 7,99 %
USD - Dollaro americano 6,83 %
AUD - Dollaro australiano 5,88 %
CNY - Yuan cinese 3,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
EUR - Euro 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 2,68 %
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD ORD 2,66 %
AXIS BANK LTD ORD 2,58 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,51 %
FEDERAL BANK LTD ORD 1,99 %
ARWANA CITRAMULIA TBK PT ORD 1,97 %
GRANULES INDIA LTD ORD 1,97 %
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD ORD 1,96 %
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ORD 1,81 %
KEI INDUSTRIES LTD ORD 1,81 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -9,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -14,07 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -12,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,80 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,48 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,89
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,87