Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
29,24 EUR 20/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702159426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 48,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 1,99 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Settore finanziario 15,10 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Salute e farmacia 6,40 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Cina 24,50 %
India 22,00 %
Indonesia 10,20 %
Corea del Sud 9,90 %
Hong Kong 9,10 %
Australia 5,00 %
Singapore 3,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,72 %
INR - Rupia indiana 22,27 %
KRW - Won sudcoreano 10,50 %
IDR - Rupia indonesiana 8,86 %
AUD - Dollaro australiano 5,98 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,86 %
CNY - Yuan cinese 3,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
THB - Baht thailandese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,30 %
Arwana Citramulia TBK PT 2,20 %
Focus Media Information 2,20 %
Axis Bank 2,00 %
Shriram Transport Finance Co Ltd 1,90 %
Shinhan Financial Group 1,90 %
PTC India Ltd 1,80 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd 1,80 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 1,70 %
Sinotrans Limited 1,70 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % -5,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -7,57 %
Rendimento a 1 anno 6,29 % -6,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,76 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,80 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,93
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,79