Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
40,52 EUR 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 150,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,70 %
Alta tecnologia 28,10 %
Beni di consumo 21,70 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 29,50 %
India 18,50 %
Corea del Sud 15,70 %
Hong Kong 10,70 %
Indonesia 4,60 %
Singapore 2,70 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,63 %
INR - Rupia indiana 18,47 %
KRW - Won sudcoreano 15,55 %
CNY - Yuan cinese 6,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
THB - Baht thailandese 1,45 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
EUR - Euro 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 9,00 %
AIA Group 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,60 %
HDFC Bank 3,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Infosys 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,30 %
Kweichow Moutai 2,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -12,31 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -17,74 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -16,38 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,46