Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR

LU0413542167
38,99 EUR 22/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413542167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 144,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,64 %
Settore finanziario 32,32 %
Beni di consumo 18,48 %
Salute e farmacia 2,84 %
Servizi alle collettività 1,62 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Cina 31,12 %
India 19,03 %
Hong Kong 14,09 %
Corea del Sud 11,64 %
Indonesia 5,30 %
Singapore 2,76 %
Thailandia 1,42 %
Gran Bretagna 0,43 %
Olanda 0,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,38 %
INR - Rupia indiana 19,03 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
CNY - Yuan cinese 6,78 %
IDR - Rupia indonesiana 5,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
THB - Baht thailandese 1,42 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
AIA GROUP LTD ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
JD.COM INC ORD 2,52 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,86 % -5,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -10,94 % -7,62 %
Rendimento a 1 anno -16,53 % -6,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 2,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,02
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,39