Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD

LU0261950983
25,09 USD 05/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 261,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 1,88 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,64 %
Settore finanziario 31,84 %
Beni di consumo 18,16 %
Salute e farmacia 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Industrie e servizi vari 1,54 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,49 %
INR - Rupia indiana 18,56 %
KRW - Won sudcoreano 11,92 %
CNY - Yuan cinese 7,01 %
IDR - Rupia indonesiana 4,94 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,70 %
AIA GROUP LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,04 %
HDFC BANK LTD ORD 4,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,48 %
MEITUAN ORD 3,15 %
INFOSYS LTD ORD 2,75 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,41 %
JD.COM INC ORD 2,34 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,94 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -14,46 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,60 % 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,39 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,00
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,45