Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD

LU0054237671
53,90 USD 27/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054237671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 521,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,05 %
Obbligazioni 0,01 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,84 %
Settore finanziario 34,84 %
Beni di consumo 20,15 %
Industrie e servizi vari 2,59 %
Salute e farmacia 2,46 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Cina 32,01 %
India 18,72 %
Hong Kong 15,85 %
Corea del Sud 11,14 %
Indonesia 5,44 %
Singapore 3,24 %
Thailandia 1,88 %
Stati Uniti 0,18 %
Gran Bretagna 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,68 %
INR - Rupia indiana 18,72 %
KRW - Won sudcoreano 11,14 %
CNY - Yuan cinese 7,17 %
IDR - Rupia indonesiana 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,46 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,36 %
AIA GROUP LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
HDFC BANK LTD ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,72 %
MEITUAN ORD 3,33 %
AXIS BANK LTD ORD 2,71 %
INFOSYS LTD ORD 2,68 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,63 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,81 % 9,64 %
Rendimento a 3 mesi 22,55 % 20,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -8,29 % 0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 1,02
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,66