Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
19,75 EUR 11/08/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0778324086
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 22,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,50 %
Beni di consumo 25,40 %
Alta tecnologia 22,90 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Salute e farmacia 3,10 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 36,00 %
India 17,30 %
Hong Kong 12,30 %
Corea del Sud 11,70 %
Indonesia 4,70 %
Singapore 2,50 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,27 %
INR - Rupia indiana 17,34 %
KRW - Won sudcoreano 11,52 %
CNY - Yuan cinese 7,37 %
IDR - Rupia indonesiana 4,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,84 %
THB - Baht thailandese 1,39 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
AIA Group 7,10 %
Samsung Electronics 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
HDFC Bank 3,80 %
Meituan 3,40 %
Infosys 2,60 %
Kweichow Moutai 2,60 %
JD.Com Inc 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -11,67 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno -14,87 % -6,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 13,93 %
Beta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,88