Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
20,95 EUR 16/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1290,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Liquidità 8,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 54,90 %
Telecomunicazioni 19,80 %
Settore finanziario 11,30 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 3,40 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 80,90 %
Hong Kong 13,50 %
Isole Cayman 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,86 %
CNY - Yuan cinese 13,14 %
USD - Dollaro americano 11,34 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 9,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,10 %
Kweichow Moutai 6,20 %
China Mengniu Dairy Co 5,40 %
JD.Com Inc 4,50 %
NetEase Inc 4,50 %
Meituan 4,20 %
Galaxy Ent Group Ltd 3,90 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 3,70 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -5,31 %
Rendimento a 3 mesi -14,98 % -14,38 %
Rendimento a 6 mesi -26,57 % -19,29 %
Rendimento a 1 anno -30,38 % -16,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,60 % 8,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,06
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,41