Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
20,03 EUR 29/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1337,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,37 %
Alta tecnologia 30,12 %
Settore finanziario 15,69 %
Industrie e servizi vari 4,26 %
Salute e farmacia 2,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,64 %
Paesi Pesi
Cina 72,10 %
Hong Kong 21,24 %
Olanda 1,83 %
Gran Bretagna 1,50 %
Svizzera 1,02 %
Australia 0,21 %
Stati Uniti 0,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,40 %
CNY - Yuan cinese 16,64 %
USD - Dollaro americano 12,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,44 %
MEITUAN ORD 6,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,85 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
JD.COM INC ORD 3,85 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,64 %
HKD CASH 3,23 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,90 % -12,11 %
Rendimento a 3 mesi -15,98 % -14,39 %
Rendimento a 6 mesi -8,41 % -11,85 %
Rendimento a 1 anno -22,75 % -19,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % 1,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,36 % 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,59 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,02