Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD

LU0594300179
18,17 USD 30/01/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 706,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,91 %
Alta tecnologia 27,83 %
Settore finanziario 16,71 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Salute e farmacia 3,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 70,81 %
Hong Kong 23,03 %
Gran Bretagna 1,50 %
Olanda 1,17 %
Svizzera 0,99 %
Stati Uniti 0,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,62 %
CNY - Yuan cinese 16,23 %
USD - Dollaro americano 13,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,15 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,99 %
MEITUAN ORD 5,77 %
AIA GROUP LTD ORD 5,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,85 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,56 %
HKD CASH 4,17 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,08 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 3,59 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,91 % 12,21 %
Rendimento a 3 mesi 42,63 % 36,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % 5,36 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,01 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,73 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,92
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -