Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
15,53 USD 24/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Liquidità 8,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 55,90 %
Telecomunicazioni 20,20 %
Settore finanziario 10,70 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Salute e farmacia 3,30 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 81,90 %
Hong Kong 13,00 %
Isole Cayman 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,86 %
CNY - Yuan cinese 13,14 %
USD - Dollaro americano 11,34 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Kweichow Moutai 6,50 %
China Mengniu Dairy Co 5,50 %
NetEase Inc 5,00 %
JD.Com Inc 5,00 %
Meituan 4,90 %
AIA Group 4,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,50 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -14,32 % -12,50 %
Rendimento a 6 mesi -27,86 % -19,73 %
Rendimento a 1 anno -35,08 % -19,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,92 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,65 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,05
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,40