Fidelity Funds - China Consumer A-USD

LU0594300419
15,41 USD 01/12/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 82,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Liquidità 4,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,77 %
Alta tecnologia 27,63 %
Settore finanziario 15,79 %
Industrie e servizi vari 4,43 %
Salute e farmacia 3,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,88 %
Paesi Pesi
Cina 70,49 %
Hong Kong 22,84 %
Gran Bretagna 1,62 %
Olanda 1,57 %
Svizzera 0,91 %
Stati Uniti 0,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 67,02 %
CNY - Yuan cinese 17,72 %
USD - Dollaro americano 12,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,34 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,19 %
MEITUAN ORD 5,99 %
AIA GROUP LTD ORD 5,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,95 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,19 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,96 %
HKD CASH 3,92 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 3,41 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,37 % 16,10 %
Rendimento a 3 mesi -8,29 % -7,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -23,88 % -17,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,19 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,16 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,73 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,09
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -