Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR

LU0766124126
19,01 EUR 08/12/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 356,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Liquidità 4,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 55,20 %
Telecomunicazioni 14,90 %
Settore finanziario 11,70 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Salute e farmacia 4,30 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 80,30 %
Hong Kong 14,00 %
Isole Cayman 0,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 67,02 %
CNY - Yuan cinese 17,72 %
USD - Dollaro americano 12,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Kweichow Moutai 6,40 %
Meituan 6,00 %
AIA Group 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,90 %
JD.Com Inc 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,00 %
Trip.com Group Ltd 3,40 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,77 % 13,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -9,18 %
Rendimento a 1 anno -20,66 % -16,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,85 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,76 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,73 % 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,71 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,09
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -