Fidelity Funds - China Focus A-ACC-USD

LU1224709979
10,23 USD 18/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224709979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,40 %
Beni di consumo 17,30 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Immobili 7,20 %
Alta tecnologia 5,30 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 92,20 %
Hong Kong 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,02 %
USD - Dollaro americano 9,86 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
China Mobile 5,50 %
China Construction Bank 5,10 %
China Life Insurance 4,80 %
CNOOC 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 3,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,50 %
Baidu Inc 3,30 %
Lenovo Group 3,10 %
China Res Ld Ltd 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -11,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -16,71 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % -26,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % -4,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % -0,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,66
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,45