Fidelity Funds - China Focus A-ACC-USD

LU1224709979
12,24 USD 27/01/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224709979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 32,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,70 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Settore finanziario 12,60 %
Alta tecnologia 7,50 %
Immobili 6,50 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Salute e farmacia 5,10 %
Paesi Pesi
Cina 91,10 %
Hong Kong 4,70 %
Stati Uniti 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,24 %
CNY - Yuan cinese 11,93 %
USD - Dollaro americano 9,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
China Construction Bank 3,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Focus Media Information 3,70 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,70 %
Shandong Weigao Med Pol Co Ltd 2,40 %
Baidu Inc 2,30 %
Boc Aviation Ltd 2,20 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,64 % 16,87 %
Rendimento a 3 mesi 31,65 % 38,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,50 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 10,71 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % -4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % -2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,74 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,75
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,24