Fidelity Funds - China Focus A-USD

LU0173614495
61,77 USD 19/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173614495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2003
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1074,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,70 %
Beni di consumo 17,10 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Immobili 7,40 %
Alta tecnologia 5,30 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 90,70 %
Hong Kong 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,02 %
USD - Dollaro americano 9,86 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
China Mobile 5,20 %
China Construction Bank 4,80 %
China Life Insurance 4,50 %
CNOOC 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,10 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,50 %
Baidu Inc 3,20 %
China Overseas Land & Investment 2,90 %
Lenovo Group 2,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -6,94 % -11,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -17,10 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -26,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,66
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,47