Fidelity Funds - China Innovation A-ACC-EUR

LU0455706654
18,51 EUR 26/01/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 73,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,68 %
Settore finanziario 14,20 %
Beni di consumo 13,29 %
Industrie e servizi vari 10,29 %
Salute e farmacia 8,13 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Paesi Pesi
Cina 75,83 %
Hong Kong 6,63 %
Olanda 3,76 %
Svizzera 3,14 %
Corea del Sud 2,97 %
Gran Bretagna 1,05 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,33 %
CNY - Yuan cinese 25,26 %
USD - Dollaro americano 11,30 %
KRW - Won sudcoreano 2,97 %
EUR - Euro 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,79 %
MEITUAN ORD 4,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,22 %
JD.COM INC ORD 4,11 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,66 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 3,32 %
Ubs Ag 3,14 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,89 %
HKD CASH 2,70 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,12 % 11,09 %
Rendimento a 3 mesi 26,69 % 32,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,38 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,58 % 8,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,99 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 0,96
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -