Fidelity Funds - China Innovation A-ACC-EUR

LU0455706654
17,92 EUR 11/08/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 78,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,24 %
Settore finanziario 13,95 %
Beni di consumo 13,05 %
Industrie e servizi vari 10,73 %
Salute e farmacia 7,45 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 76,52 %
Hong Kong 5,65 %
Olanda 3,07 %
Svizzera 2,71 %
Corea del Sud 2,15 %
Gran Bretagna 1,56 %
Stati Uniti 0,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,06 %
CNY - Yuan cinese 25,54 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
KRW - Won sudcoreano 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,53 %
MEITUAN ORD 4,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,49 %
JD.COM INC ORD 4,16 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,12 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,43 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,81 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi 8,67 % 5,16 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -11,43 %
Rendimento a 1 anno -24,04 % -14,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,89 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 1,07
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,65