Fidelity Funds - China Innovation A-USD-DIS

LU0455707207
11,51 USD 17/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,33 %
Liquidità 6,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,58 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Settore finanziario 10,03 %
Beni di consumo 9,65 %
Salute e farmacia 6,57 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Paesi Pesi
Cina 70,90 %
Hong Kong 9,98 %
Svizzera 2,36 %
Olanda 2,25 %
Corea del Sud 2,01 %
Gran Bretagna 0,57 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,78 %
CNY - Yuan cinese 24,07 %
USD - Dollaro americano 6,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,24 %
HKD CASH 6,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,46 %
MEDIATEK INC ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,02 %
JD.COM INC ORD 3,64 %
MEITUAN ORD 3,46 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,02 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,91 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,75 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -15,62 % -13,18 %
Rendimento a 6 mesi -29,88 % -18,12 %
Rendimento a 1 anno -29,65 % -15,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,01 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 8,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,06
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,08