Fidelity Funds - China Innovation A-USD-DIS

LU0455707207
11,19 USD 05/12/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 6,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,31 %
Liquidità 6,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,32 %
Beni di consumo 11,09 %
Settore finanziario 10,57 %
Industrie e servizi vari 9,81 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Salute e farmacia 7,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Paesi Pesi
Cina 66,07 %
Hong Kong 9,98 %
Corea del Sud 4,77 %
Svizzera 2,89 %
Olanda 2,72 %
Gran Bretagna 0,98 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 47,26 %
CNY - Yuan cinese 25,44 %
USD - Dollaro americano 8,88 %
KRW - Won sudcoreano 4,77 %
EUR - Euro 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,89 %
HKD CASH 6,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,72 %
MEITUAN ORD 4,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,12 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,45 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,37 %
Lenovo Group Ltd ORD 3,06 %
JD.COM INC ORD 3,03 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,50 % 15,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -26,10 % -15,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,57 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,51 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,89 % 7,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 0,96
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -