Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-EUR

LU0740036131
13,80 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740036131
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 58,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,96 %
Liquidità -6,78 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 63,35 %
USD - Dollaro americano 35,84 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY CASH 3,47 %
USD CASH 3,39 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 3,16 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,75 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 2,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,49 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,47 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1% 27-JUL-2026 2,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 2,15 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi -11,32 % -8,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 5,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,33 %
Beta 0,25
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -