Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-RMB

LU0715234463
135,21 CNY 27/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0715234463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 136,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,82 %
Liquidità 6,18 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 61,90 %
USD - Dollaro americano 38,75 %
EUR - Euro 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 3,10 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,69 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,51 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,42 %
CNY CASH 2,08 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1% 27-JUL-2026 2,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 2,02 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4% 28-APR-20 2,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 1,74 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 14,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % 8,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 7,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 5,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta 0,07
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -