Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-USD

LU0740036214
11,76 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740036214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 2,92 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 58,42 %
USD - Dollaro americano 40,29 %
EUR - Euro 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 3,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 2,94 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,51 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,49 %
USD CASH 2,43 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,41 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,16 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% 11-AUG-2024 2,12 %
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.7% 16-JUL-2025 2,04 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -6,95 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 4,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 5,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 6,41 %
Beta -0,05
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -