Fidelity Funds - China RMB Bd E-ACC-EUR

LU0788144201
14,73 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0788144201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 66,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 61,07 %
USD - Dollaro americano 38,68 %
EUR - Euro 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 3,08 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,70 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,51 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 2,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,13 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1% 27-JUL-2026 2,06 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4% 28-APR-20 2,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 1,84 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% 11-AUG-2024 1,71 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 4,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 7,00 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 6,08 %
Beta 0,16
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor -