Fidelity Funds - China RMB Bd E-ACC-EUR

LU0788144201
14,41 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0788144201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 5,48 %
Azioni 1,17 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 59,13 %
USD - Dollaro americano 38,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
EUR - Euro 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MTR CORP LTD 2.9% 18-MAR-2022 3,04 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,20 %
CNY CASH 2,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 1,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,82 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4% 12-NOV-2 1,69 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.99% 09-FEB-2025 1,66 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 1,65 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.15% 1,53 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % 14,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 7,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 5,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,03
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -