Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
8,473 USD 08/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,15 %
Liquidità 6,92 %
Azioni 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,33 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
EUR - Euro 0,67 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,09 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,75 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,46 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,39 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,27 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,24 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,23 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,17 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08-AUG-2029 1,14 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,11 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno -5,40 % -3,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,42
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,14