Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
8,349 USD 03/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,47 %
Liquidità 6,50 %
Azioni 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,75 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,35 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,81 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,70 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,53 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,29 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,29 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,28 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,26 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,13 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14-JUL-2026 1,08 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,40
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,73