Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
9,261 USD 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,37 %
Liquidità 5,65 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,74 %
BRL - Real brasiliano 0,90 %
EUR - Euro 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.5% 16-SE 2,69 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,03 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,61 %
USD CASH 1,55 %
SANDS CHINA LTD 4.375% 18-JUN-2030 1,44 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,23 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,13 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,13 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,12 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,12 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,41
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,54