Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
12,91 EUR 29/11/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-6,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 49,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,99 %
Liquidità 6,67 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,20 %
Industrie e servizi vari 26,40 %
Beni di consumo 16,20 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Alta tecnologia 2,50 %
Salute e farmacia 2,50 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Sudafrica 26,60 %
Gran Bretagna 10,70 %
Canada 6,90 %
Austria 4,50 %
Polonia 3,60 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 30,33 %
USD - Dollaro americano 13,64 %
GBP - Sterlina inglese 8,15 %
CAD - Dollaro canadese 8,01 %
EUR - Euro 6,32 %
PLN - Zloty polacco 3,58 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kaspi/KZ JSC 8,70 %
Al Rajhi Bank 7,30 %
Fertiglobe PLC 5,20 %
ABSA Group 5,00 %
First Quantum Minerals 4,50 %
Firstrand Limited 4,10 %
Naspers 3,40 %
Jubilee Metals Group PLC 2,80 %
KOMERCNI BANKA AS 2,40 %
Omv 2,40 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,39 % -8,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -12,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -48,03 % 14,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,24 % 17,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,72 % 15,70 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,66 % 12,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,13 %
Volatilità del benchmark 16,97 %
Beta 1,14
Tracking error 7,57 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -2,05 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -