Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD

LU0303823156
10,40 USD 26/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,90 %
Settore finanziario 24,90 %
Beni di consumo 20,70 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Salute e farmacia 3,80 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Sudafrica 41,20 %
Canada 9,60 %
Gran Bretagna 7,40 %
Grecia 3,90 %
Polonia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,17 %
ZAR - Rand sudafricano 24,53 %
RUB - Rublo russo 14,71 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
CAD - Dollaro canadese 4,91 %
PLN - Zloty polacco 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kaspi/KZ JSC 10,20 %
Al Rajhi Bank 6,20 %
First Quantum Minerals 6,00 %
Bid Corp Ltd 5,30 %
Mtn Group 5,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,50 %
Fertiglobe PLC 4,50 %
ABSA Group 4,30 %
PEPKOR HOLDINGS LTD 4,30 %
Endeavour Mining PLC 3,30 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,72 % -8,31 %
Rendimento a 3 mesi -31,32 % 6,89 %
Rendimento a 6 mesi -46,07 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno -42,06 % 41,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,68 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,24 % 14,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,08 % 13,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,34 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,11
Tracking error 7,64 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -1,71 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -