Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
11,63 EUR 27/01/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-8,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 13,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,86 %
Beni di consumo 13,67 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Alta tecnologia 7,50 %
Industrie e servizi vari 6,09 %
Paesi Pesi
Sudafrica 30,47 %
Gran Bretagna 8,57 %
Austria 6,48 %
Svizzera 4,13 %
Polonia 4,02 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 30,47 %
EUR - Euro 11,08 %
GBP - Sterlina inglese 10,93 %
USD - Dollaro americano 10,66 %
CAD - Dollaro canadese 5,48 %
PLN - Zloty polacco 4,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,89 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,24 %
NASPERS LTD ORD 5,34 %
ABSA GROUP LTD ORD 4,87 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,51 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 3,38 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,10 %
OMV AG ORD 3,07 %
JUBILEE METALS GROUP PLC ORD 2,41 %
FERTIGLOBE PLC ORD 2,37 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,11 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 6,40 % -13,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,59 % -12,94 %
Rendimento a 1 anno -42,91 % -2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,44 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,52 % 13,16 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,67 % 11,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,35 %
Volatilità del benchmark 17,55 %
Beta 1,11
Tracking error 7,75 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -1,94 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -