Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
10,68 EUR 26/09/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-7,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 3,49 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,10 %
Settore finanziario 27,90 %
Beni di consumo 24,60 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Alta tecnologia 3,10 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Sudafrica 36,30 %
Gran Bretagna 9,40 %
Canada 6,80 %
Grecia 3,30 %
Polonia 3,00 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 35,59 %
USD - Dollaro americano 13,60 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
CAD - Dollaro canadese 7,34 %
EUR - Euro 6,66 %
PLN - Zloty polacco 3,30 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kaspi/KZ JSC 8,20 %
Al Rajhi Bank 6,30 %
Naspers 6,00 %
Fertiglobe PLC 4,70 %
ABSA Group 4,50 %
First Quantum Minerals 4,40 %
Mtn Group 4,40 %
PEPKOR HOLDINGS LTD 4,30 %
Jubilee Metals Group PLC 3,50 %
OPAP SA 3,30 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,64 % -6,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi -17,53 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -51,17 % 27,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,26 % 19,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,99 % 16,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,26 % 13,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,04 %
Volatilità del benchmark 16,86 %
Beta 1,14
Tracking error 7,57 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -2,10 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -