Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
11,78 EUR 18/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-6,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,10 %
Beni di consumo 21,70 %
Settore finanziario 18,00 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Salute e farmacia 4,40 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Sudafrica 48,20 %
Canada 10,30 %
Gran Bretagna 7,20 %
Grecia 3,70 %
Polonia 2,90 %
Russia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,17 %
ZAR - Rand sudafricano 24,53 %
RUB - Rublo russo 14,71 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
CAD - Dollaro canadese 4,91 %
PLN - Zloty polacco 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
First Quantum Minerals 7,70 %
Mtn Group 7,70 %
Kaspi/KZ JSC 7,60 %
Sibanye Stillwater Ltd 6,80 %
Bid Corp Ltd 5,30 %
ABSA Group 5,00 %
PEPKOR HOLDINGS LTD 4,80 %
Endeavour Mining PLC 3,30 %
Jubilee Metals Group PLC 3,10 %
FOSCHINI GROUP LTD 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,87 % -3,94 %
Rendimento a 3 mesi -41,88 % 10,76 %
Rendimento a 6 mesi -49,66 % 18,33 %
Rendimento a 1 anno -40,95 % 47,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,39 % 20,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,08 % 14,95 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 14,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,39 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,12
Tracking error 7,63 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -1,79 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -