Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
7,83 USD 06/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,00 %
ZAR - Rand sudafricano 10,78 %
MXN - Peso messicano 9,07 %
IDR - Rupia indonesiana 9,02 %
THB - Baht thailandese 8,58 %
CNY - Yuan cinese 7,80 %
USD - Dollaro americano 6,70 %
PLN - Zloty polacco 4,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,47 %
TRY - Lira turca 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 13,27 %
USD CASH 4,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,70 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,11 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -2,58 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,90 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,26
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11