Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
6,158 EUR 24/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 31,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,35 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 15,19 %
MXN - Peso messicano 11,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,30 %
ZAR - Rand sudafricano 7,91 %
IDR - Rupia indonesiana 6,96 %
CNY - Yuan cinese 6,17 %
THB - Baht thailandese 3,77 %
USD - Dollaro americano 2,98 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
CLP - Peso cileno 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 10,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,89 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 5,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 20 2,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,68 %
UGANDA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17.5% 01-NOV-2040 2,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,36 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -6,82 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % -5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,88 % -2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 2,25
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04