Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
6,266 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 89,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 6,12 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,62 %
PLN - Zloty polacco 10,27 %
CNY - Yuan cinese 10,23 %
RUB - Rublo russo 8,71 %
BRL - Real brasiliano 7,28 %
ZAR - Rand sudafricano 5,67 %
THB - Baht thailandese 5,16 %
MXN - Peso messicano 3,38 %
HUF - Fiorino ungherese 3,22 %
CLP - Peso cileno 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 10,27 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 5,31 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,26 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,70 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 1,64 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,44 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 1,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,29 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,66 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,22
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -