Fidelity Funds - EM Local Curr Debt E-MDIST-EUR

LU0900494708
6,159 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,88 %
Liquidità 8,25 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,83 %
ZAR - Rand sudafricano 11,70 %
MXN - Peso messicano 9,99 %
IDR - Rupia indonesiana 9,24 %
CNY - Yuan cinese 7,71 %
THB - Baht thailandese 7,43 %
USD - Dollaro americano 4,53 %
PLN - Zloty polacco 3,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,58 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,55 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,55 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.504% 30-APR-2029 1,50 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,73 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,28
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -