Fidelity Funds - EM Local Curr Debt E-MDIST-EUR

LU0900494708
6,437 EUR 04/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,35 %
MXN - Peso messicano 13,02 %
ZAR - Rand sudafricano 8,00 %
IDR - Rupia indonesiana 7,73 %
CNY - Yuan cinese 7,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,95 %
USD - Dollaro americano 6,01 %
EUR - Euro 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,02 %
CLP - Peso cileno 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,20 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,95 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 5,40 %
USD CASH 2,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,49 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2031 2,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 20 2,29 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,28 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,26
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -