Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-USD

LU0900495697
12,76 USD 02/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 50,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,49 %
Liquidità 8,13 %
Azioni 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,94 %
EUR - Euro 1,68 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,76 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,63 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,30 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,30 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,30 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,30 %
USD CASH 1,28 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 1,28 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,15 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -6,16 % -6,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,43
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,43