Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-EUR

LU1830996044
9,87 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1830996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,43 %
Liquidità 12,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,06 %
GBP - Sterlina inglese 19,94 %
USD - Dollaro americano 15,55 %
PLN - Zloty polacco 6,91 %
IDR - Rupia indonesiana 6,71 %
RUB - Rublo russo 4,22 %
CNY - Yuan cinese 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,11 %
CLP - Peso cileno 1,46 %
TRY - Lira turca 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,21 %
GBP FORWARD CONTRACT 19,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 7,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,91 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,93 %
USD CASH 3,93 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,88 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,84 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,17 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -10,54 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -13,43 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -