Fidelity Funds - EM TR Dbt A-EUR

LU1268459101
9,148 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268459101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,43 %
Liquidità 12,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,06 %
GBP - Sterlina inglese 19,94 %
USD - Dollaro americano 15,55 %
PLN - Zloty polacco 6,91 %
IDR - Rupia indonesiana 6,71 %
RUB - Rublo russo 4,22 %
CNY - Yuan cinese 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,11 %
CLP - Peso cileno 1,46 %
TRY - Lira turca 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,21 %
GBP FORWARD CONTRACT 19,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 7,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,91 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,93 %
USD CASH 3,93 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,88 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,84 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,17 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -9,83 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -13,21 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,77
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -