Fidelity Funds - EM TR Dbt A-EUR

LU1268459101
8,563 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268459101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 14,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,81 %
Liquidità 19,75 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,40 %
EUR - Euro 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,45 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
MXN - Peso messicano 2,76 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
THB - Baht thailandese 1,48 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,31 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1% 31-MAR-2030 2,74 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 2,62 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,04 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 1,79 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,66 %
5YR T NOTES SEP2 1,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,58 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -13,40 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,46 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,74
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -