Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR

LU0329678410
27,73 EUR 29/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 65,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,01 %
Settore finanziario 25,49 %
Beni di consumo 17,86 %
Salute e farmacia 6,50 %
Servizi alle collettività 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Paesi Pesi
Cina 33,78 %
India 17,67 %
Indonesia 8,36 %
Corea del Sud 7,88 %
Hong Kong 6,18 %
Thailandia 3,08 %
Australia 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,51 %
INR - Rupia indiana 17,67 %
IDR - Rupia indonesiana 8,36 %
KRW - Won sudcoreano 7,81 %
CNY - Yuan cinese 7,78 %
USD - Dollaro americano 6,93 %
AUD - Dollaro australiano 2,92 %
THB - Baht thailandese 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,97 %
SK HYNIX INC ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,36 %
AXIS BANK LTD ORD 2,14 %
JD.COM INC ORD 1,81 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,39 % -8,42 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -7,83 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -9,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,11