Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
19,46 USD 26/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 66,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Beni di consumo 22,80 %
Alta tecnologia 10,90 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 33,70 %
India 29,90 %
Indonesia 13,30 %
Thailandia 9,40 %
Hong Kong 1,70 %
Singapore 1,10 %
Australia 0,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 29,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,88 %
IDR - Rupia indonesiana 13,25 %
THB - Baht thailandese 8,82 %
CNY - Yuan cinese 8,52 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
Reliance Industries 5,70 %
Infosys 4,60 %
Housing Development Finance Corp 4,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Kweichow Moutai 3,10 %
Axis Bank 3,00 %
HDFC Bank 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,50 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -4,98 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -7,81 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -7,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,44 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,47 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,91