Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR

LU0329678253
28,70 EUR 22/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,01 %
Settore finanziario 25,49 %
Beni di consumo 17,86 %
Salute e farmacia 6,50 %
Servizi alle collettività 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Paesi Pesi
Cina 33,78 %
India 17,67 %
Indonesia 8,36 %
Corea del Sud 7,88 %
Hong Kong 6,18 %
Thailandia 3,08 %
Australia 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,51 %
INR - Rupia indiana 17,67 %
IDR - Rupia indonesiana 8,36 %
KRW - Won sudcoreano 7,81 %
CNY - Yuan cinese 7,78 %
USD - Dollaro americano 6,93 %
AUD - Dollaro australiano 2,92 %
THB - Baht thailandese 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,97 %
SK HYNIX INC ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,36 %
AXIS BANK LTD ORD 2,14 %
JD.COM INC ORD 1,81 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -3,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,12