Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR

LU0329678253
28,82 EUR 13/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,34 %
Liquidità 8,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,60 %
Beni di consumo 21,70 %
Alta tecnologia 12,30 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Salute e farmacia 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
India 31,80 %
Cina 30,80 %
Indonesia 12,90 %
Thailandia 9,50 %
Singapore 1,40 %
Hong Kong 1,40 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 33,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,94 %
IDR - Rupia indonesiana 11,98 %
THB - Baht thailandese 8,68 %
CNY - Yuan cinese 8,59 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 5,90 %
Reliance Industries 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Housing Development Finance Corp 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,60 %
HDFC Bank 3,30 %
Axis Bank 3,20 %
Kweichow Moutai 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,50 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -5,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,06 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,17 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,02
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,85