Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
20,52 USD 06/02/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 71,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,17 %
Liquidità 2,70 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,21 %
Settore finanziario 24,40 %
Beni di consumo 18,54 %
Salute e farmacia 7,09 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,31 %
Industrie e servizi vari 4,13 %
Paesi Pesi
Cina 33,45 %
India 16,94 %
Corea del Sud 8,49 %
Indonesia 7,90 %
Hong Kong 7,83 %
Thailandia 2,35 %
Australia 2,34 %
Gran Bretagna 1,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,06 %
INR - Rupia indiana 16,94 %
KRW - Won sudcoreano 8,49 %
IDR - Rupia indonesiana 7,90 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
CNY - Yuan cinese 5,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,41 %
HDFC BANK LTD ORD 3,04 %
AXIS BANK LTD ORD 2,59 %
SK HYNIX INC ORD 2,33 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 1,77 %
BYTEDANCE LTD 1,69 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 12,03 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % -3,21 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,72 % 6,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,75 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 1,02
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,60