Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1048684796
15,47 EUR 31/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 144,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 3,11 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,27 %
Settore finanziario 29,82 %
Beni di consumo 17,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Industrie e servizi vari 4,45 %
Salute e farmacia 0,67 %
Paesi Pesi
India 19,50 %
Cina 16,48 %
Hong Kong 10,25 %
Sudafrica 6,57 %
Corea del Sud 6,11 %
Messico 4,26 %
Francia 3,63 %
Indonesia 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,11 %
INR - Rupia indiana 14,47 %
EUR - Euro 7,09 %
ZAR - Rand sudafricano 6,57 %
KRW - Won sudcoreano 6,11 %
MXN - Peso messicano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,03 %
CNY - Yuan cinese 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 7,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,56 %
AIA GROUP LTD ORD 4,56 %
NASPERS LTD ORD 4,32 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,54 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,40 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,97 %
MEDIATEK INC ORD 2,86 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,96 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,54 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -21,83 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,04
Tracking error 3,31 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05