Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1048684796
16,01 EUR 18/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 173,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 5,10 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,92 %
Settore finanziario 28,82 %
Beni di consumo 15,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,36 %
Industrie e servizi vari 5,95 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Salute e farmacia 0,58 %
Paesi Pesi
Cina 18,46 %
India 16,44 %
Hong Kong 12,45 %
Corea del Sud 8,41 %
Sudafrica 5,06 %
Brasile 4,31 %
Canada 3,12 %
Messico 3,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,42 %
USD - Dollaro americano 15,09 %
INR - Rupia indiana 13,50 %
CNY - Yuan cinese 9,03 %
KRW - Won sudcoreano 8,41 %
ZAR - Rand sudafricano 5,01 %
BRL - Real brasiliano 4,31 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
EUR - Euro 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 6,90 %
AIA GROUP LTD ORD 5,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,67 %
SK HYNIX INC ORD 3,57 %
INFOSYS LTD ORD 3,55 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,32 %
MEDIATEK INC ORD 3,27 %
NASPERS LTD ORD 3,25 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 7,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -18,73 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -20,74 % 17,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 11,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,98
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,34