Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD

LU0261950470
15,75 USD 26/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 269,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 5,10 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Settore finanziario 25,10 %
Beni di consumo 22,40 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Immobili 1,30 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Salute e farmacia 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 26,60 %
India 16,40 %
Corea del Sud 6,40 %
Hong Kong 5,10 %
Sudafrica 4,20 %
Brasile 3,10 %
Messico 3,10 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,42 %
USD - Dollaro americano 15,09 %
INR - Rupia indiana 13,50 %
CNY - Yuan cinese 9,03 %
KRW - Won sudcoreano 8,41 %
ZAR - Rand sudafricano 5,01 %
BRL - Real brasiliano 4,31 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
EUR - Euro 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
HDFC Bank 6,90 %
AIA Group 5,30 %
Samsung Electronics 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Infosys 4,10 %
SK Hynix Inc 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Kweichow Moutai 3,30 %
Mediatek 3,30 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,60 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -15,22 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -26,11 % 9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,70 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,59