Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
26,80 USD 02/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 739,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,44 %
Liquidità 8,68 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,40 %
Alta tecnologia 22,30 %
Beni di consumo 16,50 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 0,70 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
India 21,80 %
Cina 13,00 %
Brasile 7,90 %
Corea del Sud 7,50 %
Messico 5,60 %
Francia 4,00 %
Hong Kong 3,90 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,78 %
INR - Rupia indiana 16,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,31 %
KRW - Won sudcoreano 7,64 %
EUR - Euro 7,37 %
BRL - Real brasiliano 7,12 %
MXN - Peso messicano 5,65 %
CNY - Yuan cinese 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
ZAR - Rand sudafricano 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 7,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,70 %
Infosys 4,40 %
TotalEnergies SE 4,00 %
ICICI BANK 3,90 %
Samsung Electronics 3,70 %
SK Hynix Inc 3,70 %
AIA Group 3,20 %
Kaspi/KZ JSC 3,20 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,10 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,49 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,29 % -2,06 %
Rendimento a 1 anno -25,67 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 6,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking error 3,26 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17