Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
27,82 USD 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 800,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,30 %
Settore finanziario 22,60 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Beni di consumo 19,40 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Immobili 0,60 %
Salute e farmacia 0,60 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 23,60 %
India 14,20 %
Corea del Sud 13,10 %
Hong Kong 6,90 %
Canada 5,20 %
Sudafrica 4,80 %
Brasile 3,80 %
Messico 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,53 %
INR - Rupia indiana 13,27 %
KRW - Won sudcoreano 12,66 %
CNY - Yuan cinese 8,04 %
USD - Dollaro americano 7,59 %
CAD - Dollaro canadese 4,41 %
ZAR - Rand sudafricano 4,00 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
EUR - Euro 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 9,10 %
HDFC Bank 6,00 %
China Mengniu Dairy Co 5,70 %
First Quantum Minerals 5,20 %
AIA Group 4,80 %
Infosys 4,00 %
SK Hynix Inc 3,90 %
Mediatek 3,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,40 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -16,45 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -24,97 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -22,34 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 6,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,83