Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
20,95 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 99,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 9,50 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,55 %
EUR - Euro 8,66 %
BRL - Real brasiliano 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,67 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 2,98 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,57 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,84 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,49 %
BUND FUT 6% SEP2 1,49 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,40 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,29 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,27 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,69 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -13,21 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -16,85 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,91 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,72
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -