Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-USD

LU0238205958
18,71 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 233,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,86 %
Liquidità 6,12 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,89 %
EUR - Euro 6,71 %
BRL - Real brasiliano 1,86 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,80 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 2,70 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,39 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 2,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,64 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,58 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,85 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,31 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -14,22 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -9,89 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,50 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,58
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14