Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-EUR-DIS

LU0238203821
9,36 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238203821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 61,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,14 %
Liquidità 4,12 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,53 %
EUR - Euro 4,78 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,66 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CREDIT DEFAULT SWAP CX 6,52 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 3,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2027 3,18 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 2,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,05 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,77 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.24% 06-FEB-2028 1,72 %
UZBEKNEFTEGAZ AO 4.75% 16-NOV-2028 1,54 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,52 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -20,39 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,63 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,75
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -