Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
9,387 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 60,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,33 %
Liquidità 10,27 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,47 %
EUR - Euro 5,72 %
BRL - Real brasiliano 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,95 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 3,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2027 2,69 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,88 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,80 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,77 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,68 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,45 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,27 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 10,83 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -15,60 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,83 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,75
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -