Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
7,731 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,06 %
Liquidità 11,49 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,35 %
EUR - Euro 8,80 %
BRL - Real brasiliano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,31 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 3,04 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,79 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 2,09 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,85 %
10 YR UL TN SEP2 1,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,51 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,46 %
BUND FUT 6% SEP2 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,27 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -19,21 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,82 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,68
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -