FF - Sustainable EM Equity A-EUR-DIS

LU1102505689
18,49 EUR 15/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 53,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,67 %
Liquidità 5,75 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,43 %
Settore finanziario 28,54 %
Beni di consumo 18,49 %
Industrie e servizi vari 7,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
Cina 17,71 %
India 17,28 %
Hong Kong 11,11 %
Corea del Sud 6,46 %
Olanda 5,68 %
Brasile 4,40 %
Sudafrica 4,34 %
Indonesia 3,28 %
Singapore 2,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,71 %
USD - Dollaro americano 13,91 %
INR - Rupia indiana 13,80 %
KRW - Won sudcoreano 6,46 %
ZAR - Rand sudafricano 4,34 %
CNY - Yuan cinese 3,67 %
BRL - Real brasiliano 3,30 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
EUR - Euro 2,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
HDFC BANK LTD ORD 5,38 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,59 %
AIA GROUP LTD ORD 4,54 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,48 %
SK HYNIX INC ORD 3,47 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,28 %
LI NING CO LTD ORD 3,25 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,99 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 7,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi -11,19 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno -11,18 % 16,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,45 % 11,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,21 % 8,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 0,90
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,87