Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
15,24 EUR 05/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 135,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,99 %
Azioni 24,76 %
Liquidità 11,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,23 %
Beni di consumo 4,67 %
Salute e farmacia 2,62 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Alta tecnologia 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,94 %
Germania 10,64 %
Francia 9,44 %
Olanda 6,71 %
Stati Uniti 6,47 %
Italia 3,98 %
Lussemburgo 3,89 %
Svizzera 3,70 %
Spagna 3,39 %
Svezia 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,42 %
GBP - Sterlina inglese 17,81 %
USD - Dollaro americano 13,94 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
DKK - Corona danese 0,63 %
NOK - Corona norvegese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,89 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,14 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,79 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,74 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 0,74 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 0,74 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 0,74 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -11,19 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -13,11 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,83 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -