Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
17,76 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 273,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,71 %
Azioni 37,66 %
Liquidità 8,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,73 %
Beni di consumo 6,62 %
Industrie e servizi vari 3,87 %
Salute e farmacia 3,84 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Alta tecnologia 2,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,43 %
Germania 12,11 %
Francia 8,35 %
Olanda 7,84 %
Stati Uniti 7,15 %
Italia 4,66 %
Svizzera 4,38 %
Spagna 3,98 %
Lussemburgo 3,70 %
Svezia 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dollaro americano 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 9,17 %
JPY - Yen giapponese 6,88 %
CHF - Franco svizzero 3,18 %
SEK - Corona svedese 1,72 %
DKK - Corona danese 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 1,80 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 05/03/2022 1,60 %
Gold IRS .753% 03/09/32 1,40 %
CISW OIS 1.9308% 03/21/27 1,40 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 09/16/2022 Regs 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,70 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 0,70 %
MSSW IIA413000 06/20/27 0,70 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,20
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,18