Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
15,79 EUR 29/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 247,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,78 %
Azioni 25,74 %
Liquidità 13,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,23 %
Beni di consumo 4,67 %
Salute e farmacia 2,62 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Alta tecnologia 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,94 %
Germania 10,64 %
Francia 9,44 %
Olanda 6,71 %
Stati Uniti 6,47 %
Italia 3,98 %
Lussemburgo 3,89 %
Svizzera 3,70 %
Spagna 3,39 %
Svezia 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,44 %
GBP - Sterlina inglese 18,48 %
USD - Dollaro americano 14,01 %
CHF - Franco svizzero 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,89 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,14 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,79 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,74 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 0,74 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 0,74 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 0,74 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,79 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -11,63 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -14,17 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,58 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -