Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
13,21 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 215,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,35 %
Liquidità 9,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,29 %
Industrie e servizi vari 3,96 %
Beni di consumo 1,85 %
Immobili 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 6,12 %
Gran Bretagna 3,64 %
Svizzera 3,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,36 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 27,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 24,07 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 19,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 11,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 4,54 %
EUR CASH 2,55 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-APR-2042 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,84 %
MORGAN STANLEY SECURITIES LTD REVERSE REPO 0,80 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,60 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -7,04 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,55
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,44