Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
11,94 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 183,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,73 %
Liquidità 14,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,04 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Immobili 3,46 %
Beni di consumo 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,05 %
Gran Bretagna 5,64 %
Francia 3,16 %
Svizzera 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,28 %
USD - Dollaro americano 8,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 19,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,16 %
USD CASH 4,15 %
EUR CASH 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 2,76 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,16 %
AXA SA 4.25% 10-MAR-2043 2,10 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -14,04 % -5,95 %
Rendimento a 1 anno -18,35 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,09 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % -1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,85
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -