Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
8,812 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 60,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2015

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 94,06 %
Obbligazioni 5,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,12 %
Svezia 5,60 %
Finlandia 3,99 %
Spagna 3,39 %
Francia 3,39 %
Lussemburgo 3,39 %
Svizzera 1,70 %
Olanda 1,70 %
Irlanda 1,69 %
Germania 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,46 %
EUR - Euro -68,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,46 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 25,46 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 25,46 %
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN (LONDON BRANCH) TIME/T 25,46 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 25,46 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 24,44 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,64 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 2,55 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,04 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 01-SEP-2022 1,70 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,07 %
Beta 0,71
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,68
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -