Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
8,831 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2015

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 84,88 %
Obbligazioni 15,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,82 %
Francia 13,33 %
Finlandia 4,47 %
Svizzera 4,29 %
Austria 3,57 %
Svezia 3,57 %
Belgio 3,57 %
Lussemburgo 3,57 %
Stati Uniti 2,68 %
Olanda 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,36 %
EUR - Euro -8,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 21,40 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 21,40 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 17,83 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 13,64 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,59 %
BARCLAYS BANK PLC 04-OCT-2022 4,47 %
SG ISSUER 0% 11-MAR-2022 3,57 %
ROYAL BANK OF CANADA CD 2,68 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,14 %
L'OREAL SA 0% 03-JUN-2022 2,14 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,49
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,10
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -