Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
30,90 EUR 04/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 106,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,24 %
Liquidità 7,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,43 %
Industrie e servizi vari 10,32 %
Immobili 6,69 %
Beni di consumo 3,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,75 %
Francia 7,70 %
Gran Bretagna 6,95 %
Svizzera 5,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dollaro americano 6,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,35 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 2,90 %
USD CASH 2,89 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,70 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,62 %
ALLIANZ SE 05-JUL-2052 2,59 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,57 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,55 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,22 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno -11,31 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 1,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,14
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07