Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
10,75 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 31,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,64 %
Liquidità 14,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,05 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Immobili 6,20 %
Beni di consumo 3,52 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,22 %
Francia 9,27 %
Gran Bretagna 7,42 %
Svizzera 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,49 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,99 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,92 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.6% 2,58 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 2,57 %
BAYER AG 5.375% 2,50 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,42 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,40 %
HANNOVER RUECK SE 26-AUG-2043 2,39 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,38 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,38 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -13,93 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,88 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,20
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -