Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
10,20 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 29,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,64 %
Liquidità 12,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,71 %
Industrie e servizi vari 11,91 %
Immobili 6,68 %
Beni di consumo 3,49 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,15 %
Francia 9,77 %
Gran Bretagna 7,10 %
Svizzera 5,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,85 %
USD - Dollaro americano 2,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,94 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,86 %
BAYER AG 5.375% 2,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,57 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,57 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,56 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,53 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,51 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,43 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -4,32 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -14,43 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -19,08 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,94 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,77 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,17
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -